| |
| CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP | CON-CIT | 1,1051 | HUF | 10,36% | 2 374 516 778 | Származtatott alap |
| CONCORDE 2000 | CON-2000 | 5,1195 | HUF | 16,17% | 6 749 588 248 | Kiegyensúlyozott vegyes alap |
| CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP | CON-COL | 1,0566 | HUF | 24,71% | 2 991 829 452 | Származtatott alap |
| CONCORDE EURO PÉNZPIACI ALAP | CON-EUR | 0,0102 | EUR | 0,02% | 12 373 574 | Pénzpiaci alap |
| CONCORDE KÖTVÉNY | CON-KV | 2,0600 | HUF | 12,32% | 2 880 856 190 | Hosszú kötvényalap |
| CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP | CON-KERV | 0,9818 | HUF | 21,52% | 9 967 969 523 | Tiszta részvény alap |
| CONCORDE NK. RÉSZVÉNY | CON-NRV | 1,2231 | HUF | 22,24% | 4 965 434 078 | Részvénytúlsúlyos alap |
| CONCORDE PÉNZPIACI | CON-PP | 2,1298 | HUF | 4,21% | 7 132 274 441 | Likviditási alap |
| CONCORDE RÉSZVÉNY | CON-RV | 3,9138 | HUF | 18,95% | 5 554 285 042 | Részvénytúlsúlyos alap |
| CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY | CON-RKV | 3,0042 | HUF | 10,04% | 13 359 274 287 | Rövid kötvényalap |
| CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP | CON-USD | 0,0100 | USD | -0,89% | 1 322 992 | Pénzpiaci alap |
| CONCORDE-VM | CON-VM | 1,6296 | HUF | 10,78% | 9 084 570 695 | Származtatott alap |
| CONCORDE-VM EURO BEF.ALAP | CON-VM/EUR | 10,1288 | EUR | - | 1 871 739 | Származtatott alap |
| PELSO QUANT SZÁRM.BEF.ALAP | PEL-QUANT | 0,9714 | HUF | - | 207 692 791 | Származtatott alap |
| |
| AEGON ATTICUS ALFA EURÓPAI ALAP | AEG-CA | 1,6815 | HUF | -0,07% | 11 138 487 786 | Származtatott alap |
| AEGON ATTICUS VISION SZÁRM. | AEG-VIS | 1,2752 | HUF | -0,87% | 5 790 200 443 | Származtatott alap |
| AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY A | AEG-AZS | 1,0761 | HUF | 28,51% | 2 292 816 785 | Részvénytúlsúlyos alap |
| AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY B | AEG-AZS B | 0,9419 | EUR | 21,33% | 108 954 | Részvénytúlsúlyos alap |
| AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY | AEG-KV | 3,1666 | HUF | 10,02% | 57 716 807 162 | Hosszú kötvényalap |
| AEGON BESSA SZÁRM.ALAP | AEG-BES | 0,0104 | PLN | -2,47% | 22 427 633 | Származtatott alap |
| AEGON CLIMATE | AEG-CL/EUR | 0,0071 | EUR | 18,97% | 1 991 652 | Részvénytúlsúlyos alap |
| AEGON CLIMATE B | AEG-CL/HUF | 0,8500 | HUF | 26,01% | 82 955 705 | Részvénytúlsúlyos alap |
| AEGON EUROEXPRESS | AEG-EXP | 0,9463 | EUR | 2,22% | 1 784 348 | Részvénytúlsúlyos alap |
| AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAP | AEG-IST | 2,4208 | HUF | 53,62% | 2 789 070 787 | Részvénytúlsúlyos alap |
| AEGON KÖZÉP-EU.KÖTVÉNY ALAP | AEG-EM | 1,1536 | HUF | 20,13% | 528 079 485 | Hosszú kötvényalap |
| AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A | AEG-KERV | 4,2691 | HUF | 21,34% | 14 490 097 613 | Részvénytúlsúlyos alap |
| AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B | AEG-KERV B | 3,7366 | EUR | 14,57% | 1 396 758 | Részvénytúlsúlyos alap |
| AEGON MONEYMAXX | AEG-MM | 1,8512 | HUF | 6,91% | 10 462 890 162 | Egyéb, nem besorolt alap |
| AEGON NK. KÖTVÉNY | AEG-NKV | 1,5095 | HUF | 14,71% | 3 259 423 552 | Hosszú kötvényalap |
| AEGON NK. RÉSZVÉNY A | AEG-NRV | 0,8365 | HUF | 24,72% | 7 995 135 988 | Részvénytúlsúlyos alap |
| AEGON NK. RÉSZVÉNY B | AEG-NRV B | 0,7321 | EUR | 17,76% | 69 566 | Részvénytúlsúlyos alap |
| AEGON ÓZON ÉVES TŐKEV.SZÁRM.ALAP | AEG-OZ | 1,2672 | HUF | 5,69% | 997 078 771 | Garantált alap |
| AEGON PÉNZPIACI ALAP | AEG-PP | 1,8150 | HUF | 6,12% | 10 173 818 061 | Likviditási alap |
| AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAP | AEG-RUS | 2,1005 | HUF | 45,33% | 9 932 564 634 | Részvénytúlsúlyos alap |
| BUDAPEST (I.) ÁLLAMPAPÍR | BP-AP | 6,0270 | HUF | 6,49% | 42 476 062 576 | Pénzpiaci alap |
| BUDAPEST (II.) KÖTVÉNY | BP-KV | 5,3353 | HUF | 11,15% | 13 958 789 842 | Hosszú kötvényalap |
| BUDAPEST EURO PÉNZP. | BP-EUR | 1,4256 | HUF | 6,80% | 1 017 073 485 | Rövid kötvényalap |
| BUDAPEST NK RÉSZVÉNY | BP-NRV | 0,9060 | HUF | 20,27% | 858 167 681 | Részvénytúlsúlyos alap |
| BUDAPEST NÖVEKEDÉSI | BP-NOV | 3,6346 | HUF | 20,02% | 10 615 651 182 | Részvénytúlsúlyos alap |
| CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.ALAPJA | CIB-ERV | 0,9877 | HUF | 5,29% | 1 858 016 681 | Részvénytúlsúlyos alap |
| CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJA | CIB-AA | 0,9636 | HUF | 16,00% | 3 096 635 130 | Részvénytúlsúlyos alap |
| CIB INDEXKÖVETŐ ALAP | CIB-IND | 1,7057 | HUF | 19,87% | 1 950 036 756 | Tiszta részvény alap |
| CIB KINCSEM | CIB-KIN | 2,8826 | HUF | 9,29% | 2 695 832 039 | Hosszú kötvényalap |
| CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP | CIB-NYRV | 2,1142 | HUF | 17,33% | 1 718 114 186 | Részvénytúlsúlyos alap |
| DIALÓG ING.FEJLESZTŐ RV.ALAP A | DIA-IRV | 0,7237 | HUF | 25,48% | 735 212 032 | Részvénytúlsúlyos alap |
| DIALÓG KONVERGENCIA ALAP A | DIA-KONV | 1,0519 | HUF | 46,14% | 896 582 991 | Részvénytúlsúlyos alap |
| DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP | DIALÓG LIK | 1,1857 | HUF | 5,16% | 1 163 766 350 | Likviditási alap |
| DIALÓG SZÁRMAZTATOTT ALAP | DIA-DEV | 1,1148 | HUF | 6,86% | 3 334 146 535 | Származtatott alap |
| EAST CAPITAL EE CONV.FUND EUR | EAST CON-EUR | 62,4360 | EUR | - | - | Részvénytúlsúlyos alap |
| EAST CAPITAL EE CONV.FUND USD | EAST CON-USD | 61,0680 | USD | - | - | Részvénytúlsúlyos alap |
| EAST CAPITAL EE FUND EUR | EAST EE-EUR | 74,8646 | EUR | - | - | Részvénytúlsúlyos alap |
| EAST CAPITAL EE FUND USD | EAST EE-USD | 65,5772 | USD | - | - | Részvénytúlsúlyos alap |
| EAST CAPITAL RUSSIAN FUND EUR | EAST RU-EUR | 85,0348 | EUR | - | - | Részvénytúlsúlyos alap |
| EAST CAPITAL RUSSIAN FUND USD | EAST RU-USD | 82,9494 | USD | - | - | Részvénytúlsúlyos alap |
| GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP | GEN-ABSZ | 1,3631 | HUF | 17,70% | 2 650 481 980 | Származtatott alap |
| GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP | GEN-AR | 0,7356 | HUF | 8,12% | 8 229 366 265 | Részvénytúlsúlyos alap |
| GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZV.ALAP | GEN-FEJL | 1,2030 | HUF | 30,25% | 5 194 515 658 | Részvénytúlsúlyos alap |
| GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV.A | GEN-GOLD | 2,5914 | HUF | 23,85% | 4 880 878 457 | Részvénytúlsúlyos alap |
| GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP | GEN-KV | 2,0057 | HUF | 9,07% | 769 620 950 | Hosszú kötvényalap |
| GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS RV.ALA | GEN-INFR | 1,3274 | HUF | 16,16% | 982 326 810 | Részvénytúlsúlyos alap |
| GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP | GEN-IPO | 1,2500 | HUF | 10,66% | 417 290 585 | Részvénytúlsúlyos alap |
| GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP | GEN-MUS | 0,7937 | HUF | 8,87% | 1 552 349 221 | Részvénytúlsúlyos alap |
| ING INV. ALTERNATIVE BÉTA FUND | ING-HE | 291,0000 | EUR | 10,13% | 478 917 | Növekedési alap |
| ING INVEST BALKAN | ING-BAL | 182,7400 | EUR | - | - | Növekedési alap |
| ING INVEST CLIMATE FOCUS | ING-CLI | 171,3900 | EUR | 26,39% | 740 852 | Növekedési alap |
| ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES | ING-GLO | 256,5100 | EUR | 43,55% | 28 949 494 | Növekedési alap |
| ING INVEST LATIN AMERICA | ING-LATA | 2 713,1900 | USD | 105,35% | 44 592 484 | Növekedési alap |
| ING INVEST MID.EAST&NORTH AFRICA | ING-MENA | 342,7400 | EUR | - | - | Növekedési alap |
| ING INVEST NEW ASIA. | ING-ASIA | 901,3900 | USD | 60,63% | 17 690 726 | Növekedési alap |
| OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP | OTP-ABSZ | 1,2633 | HUF | 10,52% | 9 109 297 089 | Egyéb, nem besorolt alap |
| OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP | OTP-AA | 1,1324 | HUF | 27,44% | 523 680 667 | Tiszta részvény alap |
| OTP-DWS FELTÖREKVŐ PIACI RV.ALAP | OTP-DWS | 1,0043 | HUF | 36,54% | 47 051 744 941 | Részvénytúlsúlyos alap |
| OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP | OTP-KL | 0,8044 | HUF | 13,65% | 1 529 584 978 | Származtatott alap |
| OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAP | OTP-KERV | 1,1648 | HUF | 17,70% | 4 018 729 | Részvénytúlsúlyos alap |
| OTP QUALITY RÉSZV.ALAP | OTP-QUA | 2,8538 | HUF | 17,65% | 14 569 946 385 | Részvénytúlsúlyos alap |
| OTP ÚJ EURÓPAI ÉP.ALAP | OTP-EU | 1,4360 | HUF | 15,65% | 2 009 507 081 | Egyéb, nem besorolt alap |
| PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY | PA-KER | 7,5527 | HUF | 20,37% | 6 179 581 908 | Részvénytúlsúlyos alap |
| PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY | PA-KV | 3,7184 | HUF | 10,93% | 8 223 378 723 | Hosszú kötvényalap |
| PIONEER MAGYAR RÉSZVÉNY | PA-RV | 2,9604 | HUF | 12,63% | 2 651 211 892 | Részvénytúlsúlyos alap |
| PIONEER NK. VEGYES | PA-VEGY | 2,1794 | HUF | 17,09% | 4 160 541 643 | Kiegyensúlyozott vegyes alap |
| PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZV | PA-SEL | 1,0523 | HUF | 14,80% | 4 245 642 263 | Részvénytúlsúlyos alap |
| PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNY | PA-DRV | 0,8264 | HUF | 25,22% | 3 839 016 534 | Részvénytúlsúlyos alap |
| RAIFFEISEN ALAPOK ALAPJA | RAI-AA | 5,0346 | HUF | 28,12% | 9 054 052 821 | Kiegyensúlyozott vegyes alap |
| RAIFFEISEN KÖTVÉNY | RAI-KV | 2,7108 | HUF | 9,94% | 3 103 461 418 | Hosszú kötvényalap |
| RAIFFEISEN NK. RÉSZVÉNY | RAI-NRV | 2,1441 | HUF | 13,89% | 4 261 051 137 | Részvénytúlsúlyos alap |
| RAIFFEISEN PÉNZPIACI | RAI-PP | 3,0036 | HUF | 6,75% | 25 719 464 847 | Pénzpiaci alap |
| RAIFFEISEN RÉSZVÉNY | RAI-RV | 2,1335 | HUF | 13,99% | 4 317 140 343 | Részvénytúlsúlyos alap |