befektetési alapticker1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza1 éves hozamnettó eszközértékalap típusa
 
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAPCON-CIT1,0133HUF--Származtatott alap
CONCORDE 2000CON-20004,8372HUF49,99%6 610 614 153Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAPCON-COL0,9565HUF57,93%2 438 599 358Származtatott alap
CONCORDE EURO PÉNZPIACI ALAPCON-EUR0,0102EUR0,27%11 091 736Pénzpiaci alap
CONCORDE KÖTVÉNYCON-KV1,9905HUF34,78%3 509 235 916Hosszú kötvényalap
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAPCON-KERV0,8941HUF77,29%7 839 457 297Tiszta részvény alap
CONCORDE NK. RÉSZVÉNYCON-NRV1,0989HUF24,44%5 307 545 192Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE PÉNZPIACICON-PP2,0911HUF6,55%6 506 585 975Likviditási alap
CONCORDE RÉSZVÉNYCON-RV3,6768HUF69,33%5 737 922 196Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE RÖVID KÖTVÉNYCON-RKV2,9139HUF23,28%11 114 627 180Rövid kötvényalap
CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAPCON-USD0,0100USD-0,15%4 744 551Pénzpiaci alap
CONCORDE-VMCON-VM1,5507HUF21,61%3 765 830 256Származtatott alap
 
AEGON ATTICUS ALFA EURÓPAI ALAPAEG-CA1,6417HUF14,57%12 199 627 531Származtatott alap
AEGON ATTICUS VISION SZÁRM.AEG-VIS1,2243HUF13,56%5 748 163 843Származtatott alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY AAEG-AZS0,9073HUF27,74%1 943 970 296Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BAEG-AZS B0,8553EUR51,60%67 015Részvénytúlsúlyos alap
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNYAEG-KV3,0918HUF37,05%60 217 454 756Hosszú kötvényalap
AEGON BESSA SZÁRM.ALAPAEG-BES0,0106PLN-9,03%47 114 574Származtatott alap
AEGON CLIMATEAEG-CL/EUR0,0068EUR46,99%2 323 366Részvénytúlsúlyos alap
AEGON CLIMATE BAEG-CL/HUF0,7593HUF--Részvénytúlsúlyos alap
AEGON EUROEXPRESSAEG-EXP0,9406EUR13,76%1 407 510Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAPAEG-IST1,8301HUF--Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EU.KÖTVÉNY ALAPAEG-EM1,0510HUF14,51%383 754 385Hosszú kötvényalap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY AAEG-KERV3,9011HUF65,26%15 037 243 419Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BAEG-KERV B3,6776EUR96,14%368 068Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MONEYMAXXAEG-MM1,7895HUF26,18%10 947 413 768Egyéb, nem besorolt alap
AEGON NK. KÖTVÉNYAEG-NKV1,3263HUF-15,32%3 381 381 872Hosszú kötvényalap
AEGON NK. RÉSZVÉNY AAEG-NRV0,7396HUF26,39%8 211 255 933Részvénytúlsúlyos alap
AEGON NK. RÉSZVÉNY BAEG-NRV B0,6973EUR50,00%66 591Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEV.SZÁRM.ALAPAEG-OZ1,2450HUF9,33%875 215 274Garantált alap
AEGON PÉNZPIACI ALAPAEG-PP1,7749HUF10,06%8 558 728 700Likviditási alap
AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAPAEG-RUS1,8714HUF--Részvénytúlsúlyos alap
BUDAPEST (I.) ÁLLAMPAPÍRBP-AP5,9067HUF12,87%36 890 050 425Pénzpiaci alap
BUDAPEST (II.) KÖTVÉNYBP-KV5,1465HUF31,88%11 927 402 231Hosszú kötvényalap
BUDAPEST EURO PÉNZP.BP-EUR1,3385HUF-12,00%3 907 977 368Rövid kötvényalap
BUDAPEST NK RÉSZVÉNYBP-NRV0,8343HUF19,84%833 331 057Részvénytúlsúlyos alap
BUDAPEST NÖVEKEDÉSIBP-NOV3,3761HUF50,95%10 402 454 588Részvénytúlsúlyos alap
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.ALAPJACIB-ERV1,0171HUF60,05%2 156 508 334Részvénytúlsúlyos alap
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJACIB-AA0,9312HUF--Részvénytúlsúlyos alap
CIB INDEXKÖVETŐ ALAPCIB-IND1,6584HUF119,42%2 290 312 362Tiszta részvény alap
CIB KINCSEMCIB-KIN2,8026HUF33,76%2 769 795 553Hosszú kötvényalap
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAPCIB-NYRV1,9557HUF65,84%1 616 408 584Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG ING.FEJLESZTŐ RV.ALAP ADIA-IRV0,6618HUF122,13%668 074 834Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG KONVERGENCIA ALAP ADIA-KONV0,9729HUF127,62%484 478 491Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAPDIALÓG LIK1,1601HUF--Likviditási alap
DIALÓG SZÁRMAZTATOTT ALAPDIA-DEV1,0856HUF--Származtatott alap
GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAPGEN-ABSZ1,2276HUF7,67%1 300 402 263Származtatott alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAPGEN-AR0,6956HUF19,70%9 268 766 539Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZV.ALAPGEN-FEJL1,0307HUF32,96%4 783 322 802Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV.AGEN-GOLD2,3203HUF62,49%6 807 511 028Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAPGEN-KV1,9557HUF29,08%753 652 928Hosszú kötvényalap
GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS RV.ALAGEN-INFR1,2801HUF39,40%932 856 249Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAPGEN-IPO1,1399HUF7,25%371 901 653Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI NK.RÉSZVÉNY ALAPGEN-NRV0,7578HUF20,92%152 938 957Részvénytúlsúlyos alap
ING HEDGE FUND INDEXING-HE374,6700EUR10,13%478 917Növekedési alap
ING INVEST BALKANING-BAL183,6100EUR--Növekedési alap
ING INVEST CLIMATE FOCUSING-CLI165,0200EUR26,39%740 852Növekedési alap
ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIESING-GLO244,2700EUR43,55%28 949 494Növekedési alap
ING INVEST LATIN AMERICAING-LATA2 672,1100USD105,35%44 592 484Növekedési alap
ING INVEST MID.EAST&NORTH AFRICAING-MENA441,1900EUR--Növekedési alap
ING INVEST NEW ASIA.ING-ASIA846,5000USD60,63%17 690 726Növekedési alap
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAPOTP-ABSZ1,1547HUF--Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAPOTP-AA0,9461HUF--Tiszta részvény alap
OTP-DWS FELTÖREKVŐ PIACI RV.ALAPOTP-DWS0,8557HUF--Részvénytúlsúlyos alap
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAPOTP-KL0,6780HUF--Származtatott alap
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAPOTP-KERV1,1205HUF--Részvénytúlsúlyos alap
OTP QUALITY RÉSZV.ALAPOTP-QUA2,7228HUF--Részvénytúlsúlyos alap
OTP ÚJ EURÓPAI ÉP.ALAPOTP-EU1,3364HUF--Egyéb, nem besorolt alap
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNYPA-KER7,0518HUF42,46%6 327 252 669Részvénytúlsúlyos alap
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNYPA-KV3,5937HUF31,66%8 291 713 334Hosszú kötvényalap
PIONEER MAGYAR RÉSZVÉNYPA-RV2,8773HUF48,35%3 390 138 208Részvénytúlsúlyos alap
PIONEER NK. VEGYESPA-VEGY2,0153HUF29,44%4 106 996 288Kiegyensúlyozott vegyes alap
PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZVPA-SEL0,9583HUF25,68%3 984 078 471Részvénytúlsúlyos alap
PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNYPA-DRV0,7534HUF19,63%3 868 731 530Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN ALAPOK ALAPJARAI-AA4,5206HUF40,54%8 597 036 339Kiegyensúlyozott vegyes alap
RAIFFEISEN KÖTVÉNYRAI-KV2,6557HUF27,99%1 582 434 233Hosszú kötvényalap
RAIFFEISEN NK. RÉSZVÉNYRAI-NRV1,9385HUF18,20%4 042 376 131Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN PÉNZPIACIRAI-PP2,9290HUF12,65%11 085 712 028Pénzpiaci alap
RAIFFEISEN RÉSZVÉNYRAI-RV2,0364HUF57,80%4 106 860 358Részvénytúlsúlyos alap