| |
| CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP | CON-CIT | 1,0129 | HUF | - | - | Származtatott alap |
| CONCORDE 2000 | CON-2000 | 4,8713 | HUF | 51,43% | 6 575 177 882 | Kiegyensúlyozott vegyes alap |
| CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP | CON-COL | 0,9649 | HUF | 61,97% | 2 459 698 487 | Származtatott alap |
| CONCORDE EURO PÉNZPIACI ALAP | CON-EUR | 0,0102 | EUR | 0,27% | 11 091 736 | Pénzpiaci alap |
| CONCORDE KÖTVÉNY | CON-KV | 1,9993 | HUF | 34,78% | 3 509 235 916 | Hosszú kötvényalap |
| CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP | CON-KERV | 0,9021 | HUF | 77,29% | 7 839 457 297 | Tiszta részvény alap |
| CONCORDE NK. RÉSZVÉNY | CON-NRV | 1,1098 | HUF | 24,44% | 5 307 545 192 | Részvénytúlsúlyos alap |
| CONCORDE PÉNZPIACI | CON-PP | 2,0916 | HUF | 6,55% | 6 506 585 975 | Likviditási alap |
| CONCORDE RÉSZVÉNY | CON-RV | 3,7345 | HUF | 69,33% | 5 737 922 196 | Részvénytúlsúlyos alap |
| CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY | CON-RKV | 2,9220 | HUF | 23,62% | 11 273 669 837 | Rövid kötvényalap |
| CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP | CON-USD | 0,0100 | USD | -0,15% | 4 744 551 | Pénzpiaci alap |
| CONCORDE-VM | CON-VM | 1,5559 | HUF | 22,64% | 3 855 339 446 | Származtatott alap |
| |
| AEGON ATTICUS ALFA EURÓPAI ALAP | AEG-CA | 1,6384 | HUF | 13,44% | 12 140 559 378 | Származtatott alap |
| AEGON ATTICUS VISION SZÁRM. | AEG-VIS | 1,2174 | HUF | 12,40% | 5 715 884 167 | Származtatott alap |
| AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY A | AEG-AZS | 0,9129 | HUF | 32,19% | 1 989 495 403 | Részvénytúlsúlyos alap |
| AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY B | AEG-AZS B | 0,8588 | EUR | 48,68% | 72 951 | Részvénytúlsúlyos alap |
| AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY | AEG-KV | 3,1034 | HUF | 34,18% | 60 465 545 087 | Hosszú kötvényalap |
| AEGON BESSA SZÁRM.ALAP | AEG-BES | 0,0106 | PLN | -8,79% | 37 229 382 | Származtatott alap |
| AEGON CLIMATE | AEG-CL/EUR | 0,0068 | EUR | 39,66% | 2 426 559 | Részvénytúlsúlyos alap |
| AEGON CLIMATE B | AEG-CL/HUF | 0,7637 | HUF | - | - | Részvénytúlsúlyos alap |
| AEGON EUROEXPRESS | AEG-EXP | 0,9413 | EUR | 13,92% | 1 397 397 | Részvénytúlsúlyos alap |
| AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAP | AEG-IST | 1,8011 | HUF | - | - | Részvénytúlsúlyos alap |
| AEGON KÖZÉP-EU.KÖTVÉNY ALAP | AEG-EM | 1,0502 | HUF | 16,36% | 388 285 410 | Hosszú kötvényalap |
| AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A | AEG-KERV | 3,9220 | HUF | 64,61% | 15 118 865 013 | Részvénytúlsúlyos alap |
| AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B | AEG-KERV B | 3,6895 | EUR | 85,15% | 380 603 | Részvénytúlsúlyos alap |
| AEGON MONEYMAXX | AEG-MM | 1,7930 | HUF | 25,16% | 10 841 415 486 | Egyéb, nem besorolt alap |
| AEGON NK. KÖTVÉNY | AEG-NKV | 1,3277 | HUF | -10,31% | 3 386 809 456 | Hosszú kötvényalap |
| AEGON NK. RÉSZVÉNY A | AEG-NRV | 0,7437 | HUF | 28,39% | 8 252 959 599 | Részvénytúlsúlyos alap |
| AEGON NK. RÉSZVÉNY B | AEG-NRV B | 0,6996 | EUR | 44,41% | 71 550 | Részvénytúlsúlyos alap |
| AEGON ÓZON ÉVES TŐKEV.SZÁRM.ALAP | AEG-OZ | 1,2439 | HUF | 8,89% | 884 943 438 | Garantált alap |
| AEGON PÉNZPIACI ALAP | AEG-PP | 1,7765 | HUF | 9,72% | 8 629 943 458 | Likviditási alap |
| AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAP | AEG-RUS | 1,8555 | HUF | - | - | Részvénytúlsúlyos alap |
| BUDAPEST (I.) ÁLLAMPAPÍR | BP-AP | 5,9176 | HUF | 12,23% | 37 253 277 022 | Pénzpiaci alap |
| BUDAPEST (II.) KÖTVÉNY | BP-KV | 5,1660 | HUF | 32,05% | 11 995 060 401 | Hosszú kötvényalap |
| BUDAPEST EURO PÉNZP. | BP-EUR | 1,3351 | HUF | -7,59% | 4 298 347 703 | Rövid kötvényalap |
| BUDAPEST NK RÉSZVÉNY | BP-NRV | 0,8373 | HUF | 22,53% | 820 158 543 | Részvénytúlsúlyos alap |
| BUDAPEST NÖVEKEDÉSI | BP-NOV | 3,4141 | HUF | 50,82% | 10 307 375 696 | Részvénytúlsúlyos alap |
| CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.ALAPJA | CIB-ERV | 1,0240 | HUF | 55,50% | 2 154 498 248 | Részvénytúlsúlyos alap |
| CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJA | CIB-AA | 0,9399 | HUF | - | - | Részvénytúlsúlyos alap |
| CIB INDEXKÖVETŐ ALAP | CIB-IND | 1,6944 | HUF | 127,59% | 2 249 004 844 | Tiszta részvény alap |
| CIB KINCSEM | CIB-KIN | 2,8097 | HUF | 30,47% | 2 978 072 137 | Hosszú kötvényalap |
| CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP | CIB-NYRV | 1,9678 | HUF | 64,85% | 1 597 063 060 | Részvénytúlsúlyos alap |
| DIALÓG ING.FEJLESZTŐ RV.ALAP A | DIA-IRV | 0,6626 | HUF | 129,16% | 654 396 862 | Részvénytúlsúlyos alap |
| DIALÓG KONVERGENCIA ALAP A | DIA-KONV | 0,9783 | HUF | 128,44% | 495 278 418 | Részvénytúlsúlyos alap |
| DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP | DIALÓG LIK | 1,1610 | HUF | - | - | Likviditási alap |
| DIALÓG SZÁRMAZTATOTT ALAP | DIA-DEV | 1,0865 | HUF | - | - | Származtatott alap |
| GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP | GEN-ABSZ | 1,2382 | HUF | 7,67% | 1 300 402 263 | Származtatott alap |
| GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP | GEN-AR | 0,7014 | HUF | 19,70% | 9 268 766 539 | Részvénytúlsúlyos alap |
| GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZV.ALAP | GEN-FEJL | 1,0340 | HUF | 32,96% | 4 783 322 802 | Részvénytúlsúlyos alap |
| GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV.A | GEN-GOLD | 2,3345 | HUF | 60,49% | 6 848 886 744 | Részvénytúlsúlyos alap |
| GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP | GEN-KV | 1,9609 | HUF | 26,81% | 755 661 162 | Hosszú kötvényalap |
| GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS RV.ALA | GEN-INFR | 1,2795 | HUF | 39,40% | 932 856 249 | Részvénytúlsúlyos alap |
| GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP | GEN-IPO | 1,1482 | HUF | 7,25% | 371 901 653 | Részvénytúlsúlyos alap |
| GENERALI NK.RÉSZVÉNY ALAP | GEN-NRV | 0,7655 | HUF | 20,92% | 152 938 957 | Részvénytúlsúlyos alap |
| ING HEDGE FUND INDEX | ING-HE | 374,5600 | EUR | 10,13% | 478 917 | Növekedési alap |
| ING INVEST BALKAN | ING-BAL | 183,3400 | EUR | - | - | Növekedési alap |
| ING INVEST CLIMATE FOCUS | ING-CLI | 165,1100 | EUR | 26,39% | 740 852 | Növekedési alap |
| ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES | ING-GLO | 246,3400 | EUR | 43,55% | 28 949 494 | Növekedési alap |
| ING INVEST LATIN AMERICA | ING-LATA | 2 740,8100 | USD | 105,35% | 44 592 484 | Növekedési alap |
| ING INVEST MID.EAST&NORTH AFRICA | ING-MENA | 447,7500 | EUR | - | - | Növekedési alap |
| ING INVEST NEW ASIA. | ING-ASIA | 849,9400 | USD | 60,63% | 17 690 726 | Növekedési alap |
| OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP | OTP-ABSZ | 1,1637 | HUF | - | - | Egyéb, nem besorolt alap |
| OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP | OTP-AA | 0,9505 | HUF | - | - | Tiszta részvény alap |
| OTP-DWS FELTÖREKVŐ PIACI RV.ALAP | OTP-DWS | 0,8627 | HUF | - | - | Részvénytúlsúlyos alap |
| OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP | OTP-KL | 0,6947 | HUF | - | - | Származtatott alap |
| OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAP | OTP-KERV | 1,1272 | HUF | - | - | Részvénytúlsúlyos alap |
| OTP QUALITY RÉSZV.ALAP | OTP-QUA | 2,7445 | HUF | - | - | Részvénytúlsúlyos alap |
| OTP ÚJ EURÓPAI ÉP.ALAP | OTP-EU | 1,3460 | HUF | - | - | Egyéb, nem besorolt alap |
| PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY | PA-KER | 7,1596 | HUF | 44,43% | 6 361 147 513 | Részvénytúlsúlyos alap |
| PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY | PA-KV | 3,6116 | HUF | 29,34% | 8 354 774 095 | Hosszú kötvényalap |
| PIONEER MAGYAR RÉSZVÉNY | PA-RV | 2,9337 | HUF | 51,91% | 3 426 692 455 | Részvénytúlsúlyos alap |
| PIONEER NK. VEGYES | PA-VEGY | 2,0190 | HUF | 29,32% | 4 126 455 012 | Kiegyensúlyozott vegyes alap |
| PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZV | PA-SEL | 0,9562 | HUF | 28,45% | 4 011 436 145 | Részvénytúlsúlyos alap |
| PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNY | PA-DRV | 0,7450 | HUF | 20,53% | 3 907 080 772 | Részvénytúlsúlyos alap |
| RAIFFEISEN ALAPOK ALAPJA | RAI-AA | 4,5457 | HUF | 40,54% | 8 597 036 339 | Kiegyensúlyozott vegyes alap |
| RAIFFEISEN KÖTVÉNY | RAI-KV | 2,6650 | HUF | 27,99% | 1 582 434 233 | Hosszú kötvényalap |
| RAIFFEISEN NK. RÉSZVÉNY | RAI-NRV | 1,9470 | HUF | 18,20% | 4 042 376 131 | Részvénytúlsúlyos alap |
| RAIFFEISEN PÉNZPIACI | RAI-PP | 2,9327 | HUF | 12,65% | 11 085 712 028 | Pénzpiaci alap |
| RAIFFEISEN RÉSZVÉNY | RAI-RV | 2,0566 | HUF | 57,80% | 4 106 860 358 | Részvénytúlsúlyos alap |