befektetési alapticker1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza1 éves hozamnettó eszközértékalap típusa
 
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAPCON-CIT1,1051HUF10,36%2 374 516 778Származtatott alap
CONCORDE 2000CON-20005,1195HUF16,17%6 749 588 248Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAPCON-COL1,0566HUF24,71%2 991 829 452Származtatott alap
CONCORDE EURO PÉNZPIACI ALAPCON-EUR0,0102EUR0,02%12 373 574Pénzpiaci alap
CONCORDE KÖTVÉNYCON-KV2,0600HUF12,32%2 880 856 190Hosszú kötvényalap
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAPCON-KERV0,9818HUF21,52%9 967 969 523Tiszta részvény alap
CONCORDE NK. RÉSZVÉNYCON-NRV1,2231HUF22,24%4 965 434 078Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE PÉNZPIACICON-PP2,1298HUF4,21%7 132 274 441Likviditási alap
CONCORDE RÉSZVÉNYCON-RV3,9138HUF18,95%5 554 285 042Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE RÖVID KÖTVÉNYCON-RKV3,0042HUF10,04%13 359 274 287Rövid kötvényalap
CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAPCON-USD0,0100USD-0,89%1 322 992Pénzpiaci alap
CONCORDE-VMCON-VM1,6296HUF10,78%9 084 570 695Származtatott alap
CONCORDE-VM EURO BEF.ALAPCON-VM/EUR10,1288EUR-1 871 739Származtatott alap
PELSO QUANT SZÁRM.BEF.ALAPPEL-QUANT0,9714HUF-207 692 791Származtatott alap
 
AEGON ATTICUS ALFA EURÓPAI ALAPAEG-CA1,6815HUF-0,07%11 138 487 786Származtatott alap
AEGON ATTICUS VISION SZÁRM.AEG-VIS1,2752HUF-0,87%5 790 200 443Származtatott alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY AAEG-AZS1,0761HUF28,51%2 292 816 785Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BAEG-AZS B0,9419EUR21,33%108 954Részvénytúlsúlyos alap
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNYAEG-KV3,1666HUF10,02%57 716 807 162Hosszú kötvényalap
AEGON BESSA SZÁRM.ALAPAEG-BES0,0104PLN-2,47%22 427 633Származtatott alap
AEGON CLIMATEAEG-CL/EUR0,0071EUR18,97%1 991 652Részvénytúlsúlyos alap
AEGON CLIMATE BAEG-CL/HUF0,8500HUF26,01%82 955 705Részvénytúlsúlyos alap
AEGON EUROEXPRESSAEG-EXP0,9463EUR2,22%1 784 348Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAPAEG-IST2,4208HUF53,62%2 789 070 787Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EU.KÖTVÉNY ALAPAEG-EM1,1536HUF20,13%528 079 485Hosszú kötvényalap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY AAEG-KERV4,2691HUF21,34%14 490 097 613Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BAEG-KERV B3,7366EUR14,57%1 396 758Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MONEYMAXXAEG-MM1,8512HUF6,91%10 462 890 162Egyéb, nem besorolt alap
AEGON NK. KÖTVÉNYAEG-NKV1,5095HUF14,71%3 259 423 552Hosszú kötvényalap
AEGON NK. RÉSZVÉNY AAEG-NRV0,8365HUF24,72%7 995 135 988Részvénytúlsúlyos alap
AEGON NK. RÉSZVÉNY BAEG-NRV B0,7321EUR17,76%69 566Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEV.SZÁRM.ALAPAEG-OZ1,2672HUF5,69%997 078 771Garantált alap
AEGON PÉNZPIACI ALAPAEG-PP1,8150HUF6,12%10 173 818 061Likviditási alap
AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAPAEG-RUS2,1005HUF45,33%9 932 564 634Részvénytúlsúlyos alap
BUDAPEST (I.) ÁLLAMPAPÍRBP-AP6,0270HUF6,49%42 476 062 576Pénzpiaci alap
BUDAPEST (II.) KÖTVÉNYBP-KV5,3353HUF11,15%13 958 789 842Hosszú kötvényalap
BUDAPEST EURO PÉNZP.BP-EUR1,4256HUF6,80%1 017 073 485Rövid kötvényalap
BUDAPEST NK RÉSZVÉNYBP-NRV0,9060HUF20,27%858 167 681Részvénytúlsúlyos alap
BUDAPEST NÖVEKEDÉSIBP-NOV3,6346HUF20,02%10 615 651 182Részvénytúlsúlyos alap
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.ALAPJACIB-ERV0,9877HUF5,29%1 858 016 681Részvénytúlsúlyos alap
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJACIB-AA0,9636HUF16,00%3 096 635 130Részvénytúlsúlyos alap
CIB INDEXKÖVETŐ ALAPCIB-IND1,7057HUF19,87%1 950 036 756Tiszta részvény alap
CIB KINCSEMCIB-KIN2,8826HUF9,29%2 695 832 039Hosszú kötvényalap
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAPCIB-NYRV2,1142HUF17,33%1 718 114 186Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG ING.FEJLESZTŐ RV.ALAP ADIA-IRV0,7237HUF25,48%735 212 032Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG KONVERGENCIA ALAP ADIA-KONV1,0519HUF46,14%896 582 991Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAPDIALÓG LIK1,1857HUF5,16%1 163 766 350Likviditási alap
DIALÓG SZÁRMAZTATOTT ALAPDIA-DEV1,1148HUF6,86%3 334 146 535Származtatott alap
EAST CAPITAL EE CONV.FUND EUREAST CON-EUR62,4360EUR--Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL EE CONV.FUND USDEAST CON-USD61,0680USD--Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL EE FUND EUREAST EE-EUR74,8646EUR--Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL EE FUND USDEAST EE-USD65,5772USD--Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL RUSSIAN FUND EUREAST RU-EUR85,0348EUR--Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL RUSSIAN FUND USDEAST RU-USD82,9494USD--Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAPGEN-ABSZ1,3631HUF17,70%2 650 481 980Származtatott alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAPGEN-AR0,7356HUF8,12%8 229 366 265Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZV.ALAPGEN-FEJL1,2030HUF30,25%5 194 515 658Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV.AGEN-GOLD2,5914HUF23,85%4 880 878 457Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAPGEN-KV2,0057HUF9,07%769 620 950Hosszú kötvényalap
GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS RV.ALAGEN-INFR1,3274HUF16,16%982 326 810Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAPGEN-IPO1,2500HUF10,66%417 290 585Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAPGEN-MUS0,7937HUF8,87%1 552 349 221Részvénytúlsúlyos alap
ING INV. ALTERNATIVE BÉTA FUNDING-HE291,0000EUR10,13%478 917Növekedési alap
ING INVEST BALKANING-BAL182,7400EUR--Növekedési alap
ING INVEST CLIMATE FOCUSING-CLI171,3900EUR26,39%740 852Növekedési alap
ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIESING-GLO256,5100EUR43,55%28 949 494Növekedési alap
ING INVEST LATIN AMERICAING-LATA2 713,1900USD105,35%44 592 484Növekedési alap
ING INVEST MID.EAST&NORTH AFRICAING-MENA342,7400EUR--Növekedési alap
ING INVEST NEW ASIA.ING-ASIA901,3900USD60,63%17 690 726Növekedési alap
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAPOTP-ABSZ1,2633HUF10,52%9 109 297 089Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAPOTP-AA1,1324HUF27,44%523 680 667Tiszta részvény alap
OTP-DWS FELTÖREKVŐ PIACI RV.ALAPOTP-DWS1,0043HUF36,54%47 051 744 941Részvénytúlsúlyos alap
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAPOTP-KL0,8044HUF13,65%1 529 584 978Származtatott alap
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAPOTP-KERV1,1648HUF17,70%4 018 729Részvénytúlsúlyos alap
OTP QUALITY RÉSZV.ALAPOTP-QUA2,8538HUF17,65%14 569 946 385Részvénytúlsúlyos alap
OTP ÚJ EURÓPAI ÉP.ALAPOTP-EU1,4360HUF15,65%2 009 507 081Egyéb, nem besorolt alap
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNYPA-KER7,5527HUF20,37%6 179 581 908Részvénytúlsúlyos alap
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNYPA-KV3,7184HUF10,93%8 223 378 723Hosszú kötvényalap
PIONEER MAGYAR RÉSZVÉNYPA-RV2,9604HUF12,63%2 651 211 892Részvénytúlsúlyos alap
PIONEER NK. VEGYESPA-VEGY2,1794HUF17,09%4 160 541 643Kiegyensúlyozott vegyes alap
PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZVPA-SEL1,0523HUF14,80%4 245 642 263Részvénytúlsúlyos alap
PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNYPA-DRV0,8264HUF25,22%3 839 016 534Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN ALAPOK ALAPJARAI-AA5,0346HUF28,12%9 054 052 821Kiegyensúlyozott vegyes alap
RAIFFEISEN KÖTVÉNYRAI-KV2,7108HUF9,94%3 103 461 418Hosszú kötvényalap
RAIFFEISEN NK. RÉSZVÉNYRAI-NRV2,1441HUF13,89%4 261 051 137Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN PÉNZPIACIRAI-PP3,0036HUF6,75%25 719 464 847Pénzpiaci alap
RAIFFEISEN RÉSZVÉNYRAI-RV2,1335HUF13,99%4 317 140 343Részvénytúlsúlyos alap