befektetési alapticker1 jegyre jutó nettó eszközértékDeviza1 éves hozamnettó eszközértékalap típusa
 
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAPCON-CIT1,2867HUF9,99%11 699 461 385Származtatott alap
CONCORDE 2000CON-20005,4454HUF3,33%5 010 671 657Kiegyensúlyozott vegyes alap
CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRM. ACON.CEE A0,8052HUF--Származtatott alap
CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRM. BCON.CEE B7,4840EUR--Származtatott alap
CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAPCON-COL1,1684HUF6,09%7 655 943 787Származtatott alap
CONCORDE EURO PÉNZPIACI ALAPCON-EUR0,0102EUR0,09%2 676 392Pénzpiaci alap
CONCORDE HOLD BEF.ALAPCON-HOLD1,0951HUF--Származtatott alap
CONCORDE KÖTVÉNYCON-KV2,1314HUF0,99%1 299 721 399Hosszú kötvényalap
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAPCON-KERV0,9159HUF-11,49%10 491 805 790Tiszta részvény alap
CONCORDE NK. RÉSZVÉNYCON-NRV1,3480HUF9,00%3 698 725 310Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE PÉNZPIACICON-PP2,2743HUF4,99%5 197 591 943Likviditási alap
CONCORDE RÉSZVÉNYCON-RV3,9443HUF-2,47%3 096 662 323Részvénytúlsúlyos alap
CONCORDE RÖVID KÖTVÉNYCON-RKV3,1792HUF3,69%15 303 799 277Rövid kötvényalap
CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAPCONCORDERUB1,9174HUF--Származtatott alap
CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAPCON-USD0,0099USD-0,56%1 551 165Pénzpiaci alap
CONCORDE-VMCON-VM1,8553HUF8,53%24 570 482 159Származtatott alap
CONCORDE-VM EURO BEF.ALAPCON-VM/EUR10,8865EUR4,07%3 780 538Származtatott alap
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEF.ALAPGEN-PATIKA1,1054HUF--Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
PELSO QUANT SZÁRM.BEF.ALAPPEL-QUANT1,2548HUF21,35%1 137 761 065Származtatott alap
PLATINA DELTA SZÁRM.ALAP BP-DELTA B2,5828HUF--Származtatott alap
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP BP-PÍ B2,8514HUF--Származtatott alap
PRÉMIUM1 BEF.ALAPCON-PR11,0075HUF--Részvénytúlsúlyos alap
PRÉMIUM2 BEF.ALAPCON-PR21,0274HUF--Részvénytúlsúlyos alap
 
AEGON ATTICUS ALFA EURÓPAI ALAPAEG-CA1,8618HUF-1,50%9 781 261 833Származtatott alap
AEGON ATTICUS VISION SZÁRM.AEG-VIS1,4335HUF9,72%-Származtatott alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY AAEG-AZS1,0824HUF4,83%1 810 376 573Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BAEG-AZS B0,9287EUR-3,47%199 572Részvénytúlsúlyos alap
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNYAEG-KV3,2837HUF0,43%50 219 352 765Hosszú kötvényalap
AEGON BESSA SZÁRM.ALAPAEG-BES0,0104PLN2,31%42 527 417Származtatott alap
AEGON CLIMATEAEG-CL/EUR0,0060EUR-22,79%1 250 502Részvénytúlsúlyos alap
AEGON CLIMATE BAEG-CL/HUF0,7306HUF-16,10%125 140 328Részvénytúlsúlyos alap
AEGON EUROEXPRESSAEG-EXP0,9513EUR-0,12%902 345Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAPAEG-IST2,1115HUF-5,15%2 050 556 954Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EU.KÖTVÉNY ALAPAEG-EM1,2137HUF8,82%407 540 067Hosszú kötvényalap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY AAEG-KERV4,0355HUF-10,02%9 706 301 798Részvénytúlsúlyos alap
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BAEG-KERV B3,6988EUR-11,10%1 341 545Részvénytúlsúlyos alap
AEGON MONEYMAXXAEG-MM1,9738HUF1,98%9 806 055 807Egyéb, nem besorolt alap
AEGON NK. KÖTVÉNYAEG-NKV1,5698HUF17,24%2 308 575 941Hosszú kötvényalap
AEGON NK. RÉSZVÉNY AAEG-NRV0,8554HUF-0,48%5 997 029 414Részvénytúlsúlyos alap
AEGON NK. RÉSZVÉNY BAEG-NRV B0,7340EUR-7,96%68 791Részvénytúlsúlyos alap
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEV.SZÁRM.ALAPAEG-OZ1,3629HUF6,14%861 689 392Garantált alap
AEGON PÉNZPIACI ALAPAEG-PP1,9443HUF4,81%9 401 979 951Likviditási alap
AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAPAEG-RUS2,2412HUF-4,90%2 876 579 670Részvénytúlsúlyos alap
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍRBP-AP6,3699HUF3,89%34 323 353 406Pénzpiaci alap
BUDAPEST EURO PÉNZP.BP-EUR1,5116HUF11,43%716 054 966Rövid kötvényalap
BUDAPEST KÖTVÉNYBP-KV5,3172HUF-1,40%9 839 818 449Hosszú kötvényalap
BUDAPEST NK RÉSZVÉNYBP-NRV0,8991HUF-0,65%834 988 752Részvénytúlsúlyos alap
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.ALAPJACIB-ERV1,0821HUF-3,97%1 407 483 652Részvénytúlsúlyos alap
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJACIB-AA0,9969HUF-6,36%3 092 385 903Részvénytúlsúlyos alap
CIB INDEXKÖVETŐ ALAPCIB-IND1,3844HUF-17,53%1 569 579 600Tiszta részvény alap
CIB KINCSEMCIB-KIN2,9503HUF-0,25%2 251 867 298Hosszú kötvényalap
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAPCIB-NYRV1,9518HUF-10,71%1 291 238 110Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAPDIA-EURO0,0100EUR--Származtatott alap
DIALÓG ING.FEJLESZTŐ RV.ALAP ADIA-IRV0,5540HUF-28,88%458 280 157Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG KONVERGENCIA ALAP ADIA-KONV0,9878HUF-16,52%1 320 372 384Részvénytúlsúlyos alap
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAPDIALÓG LIK1,2688HUF5,24%1 894 453 089Likviditási alap
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAPDIA-OCTOPUS1,0041HUF--Származtatott alap
DIALÓG SZÁRMAZTATOTT ALAPDIA-DEV1,1392HUF1,33%2 750 875 899Származtatott alap
EAST CAPITAL(LUX)EE CONV.FUND EUREAST CON-EUR50,5381EUR--Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL(LUX)EE CONV.FUND USDEAST CON-USD50,7816USD--Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL (LUX) EE FUND EUREAST EE-EUR68,8511EUR--Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL (LUX) EE FUND USDEAST EE-USD62,0290USD--Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND EUREAST RU-EUR83,4425EUR--Részvénytúlsúlyos alap
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND USDEAST RU-USD83,6655USD--Részvénytúlsúlyos alap
GE MONEY KÖZÉP-EU RV.BP-GE MONEY3,3136HUF-12,11%6 854 146 963Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAPGEN-ABSZ1,3407HUF-1,52%1 448 093 880Származtatott alap
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAPGEN-AMAZON1,0249HUF--Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAPGEN-AR0,6898HUF-8,10%4 948 336 711Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZV.ALAPGEN-FEJL1,1206HUF-1,17%1 906 911 389Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RV.GEN-FŐNIX1,0243HUF--Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV.AGEN-GOLD2,3356HUF-13,89%6 418 580 357Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI GREENERGY RV.BEF.ALAPGEN-GREEN0,7156HUF--Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAPGEN-KV2,0904HUF1,06%1 980 512 837Hosszú kötvényalap
GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAPGEN-IC0,9095HUF--Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS RV.ALAGEN-INFR1,2311HUF-4,48%908 102 279Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAPGEN-IPO1,0681HUF-11,99%386 906 066Részvénytúlsúlyos alap
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAPGEN-MUS0,9265HUF14,22%1 094 705 807Részvénytúlsúlyos alap
ING (L) INV. ALTERNATIVE BETA FUNDING-HE287,2600EUR-2 468 344Növekedési alap
ING (L) INVEST BALKANING-BAL195,1400EUR--Növekedési alap
ING (L) INVEST CLIMATE FOCUSING-CLI182,9500EUR--Növekedési alap
ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIESING-GLO260,9500EUR-35 232 353Növekedési alap
ING (L) INVEST LATIN AMERICAING-LATA2 638,0900USD-32 112 326Növekedési alap
ING (L)INVEST MID.EAST&NORTH AFRICAING-MENA310,8200EUR-1 873 339Növekedési alap
ING (L) INVEST NEW ASIA.ING-ASIA904,6700USD-13 713 230Növekedési alap
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAPOTP-ABSZ1,2460HUF4,48%5 322 701 527Egyéb, nem besorolt alap
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAPOTP-AA1,1939HUF5,26%698 748 609Tiszta részvény alap
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAPOTP-KL0,5313HUF-29,86%885 536 066Származtatott alap
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAPOTP-KERV1,0291HUF-21,49%2 053 719Részvénytúlsúlyos alap
OTP-PLANÉTAOTP-PLA0,9746HUF1,45%2 725 892 580Részvénytúlsúlyos alap
OTP QUALITY RÉSZV.ALAPOTP-QUA2,5819HUF-14,38%9 411 214 096Részvénytúlsúlyos alap
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTV.SZ.ALAPOTP-EU1,2598HUF-15,74%1 676 535 998Egyéb, nem besorolt alap
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNYPA-KER6,8973HUF-14,03%4 106 115 577Részvénytúlsúlyos alap
PIONEER MAGYAR INDEXKÖV.RÉSZVÉNYPA-RV2,4423HUF-17,03%2 324 089 869Részvénytúlsúlyos alap
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNYPA-KV3,7808HUF-0,50%6 518 197 063Hosszú kötvényalap
PIONEER NK. VEGYESPA-VEGY2,2095HUF-1,04%2 341 062 333Kiegyensúlyozott vegyes alap
PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZVPA-SEL1,1205HUF1,18%2 864 245 262Részvénytúlsúlyos alap
PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNYPA-DRV0,9561HUF11,41%1 961 806 286Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN ALAPOK ALAPJARAI-AA4,9971HUF0,28%5 110 198 470Kiegyensúlyozott vegyes alap
RAIFFEISEN KÖTVÉNYRAI-KV2,9037HUF2,80%2 116 346 096Hosszú kötvényalap
RAIFFEISEN NK. RÉSZVÉNYRAI-NRV2,2646HUF5,32%2 382 520 593Részvénytúlsúlyos alap
RAIFFEISEN PÉNZPIACIRAI-PP3,2589HUF6,10%25 377 469 305Pénzpiaci alap
RAIFFEISEN RÉSZVÉNYRAI-RV1,9459HUF-10,71%2 471 658 660Részvénytúlsúlyos alap