Concorde Direct (c)

név	CIB FELTÖREKVŐ RÉSZV.PIACI AALAPJA	1 jegyre jutó nettó eszközérték	0,9504	CIB-AA
Az alap típusa	Részvénytúlsúlyos alap	1 jegyre jutó nettó eszközérték	0,9504
Nettó eszközérték (millió)	3 076	deviza	HUF

1 jegyre jutó nettó eszközérték	0,9504	1 éves hozam	16,69%
1 jegyre jutó nettó eszközérték	0,9504	2 éves hozam	6,30%
értéknap	2010.09.07.	3 éves hozam	-
nettó eszközérték	3 076 036 663	5 éves hozam	-

Alapkezelő	CIB Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő

Forgalmazási feltételek
Forgalmazási órák	T-1 nap 16 órától - T nap 16 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja	T+1 nap
Vétel	Megbízás: T nap 16 óráig
	Értékpapír elszámolás: T+2 napon
	Pénzügyi elszámolás: T+2 napon
Visszaváltás	Megbízás: T nap 16 óráig
	Értékpapír elszámolás: T+2 napon
	Pénzügyi elszámolás: T+2 napon
Forgalmazási jutalék	Vétel: 0 HUF
	Visszaváltás: 1000 HUF Büntető jutalék: -
	Készletértékelés lifo elven történik.