Concorde Direct (c)

név	CONCORDE PÉNZPIACI	1 jegyre jutó nettó eszközérték	2,1293	CON-PP
Az alap típusa	Likviditási alap	1 jegyre jutó nettó eszközérték	2,1293
Nettó eszközérték (millió)	7 107	deviza	HUF

EREDMÉNYEK

1 jegyre jutó nettó eszközérték	2,1293
értéknap	2010.09.07.
nettó eszközérték	7 106 637 028

1 éves hozam	4,22%
2 éves hozam	5,91%
3 éves hozam	5,92%
5 éves hozam	5,46%

Alapkezelő	Concorde Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő

Forgalmazási feltételek
Forgalmazási órák	T-1 nap 17 órától - T nap 17 óráig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja	T+1 nap
Vétel	Megbízás: T nap 17 óráig
	Értékpapír elszámolás: T napon
	Pénzügyi elszámolás: T napon
Visszaváltás	Megbízás: T nap 17 óráig
	Értékpapír elszámolás: T napon
	Pénzügyi elszámolás: T+1 napon
Forgalmazási jutalék	Vétel: 0 HUF
	Visszaváltás: 0 HUF Büntető jutalék: -
	Készletértékelés lifo elven történik.